Контроль платежей Головным офисом через систему авторизации проводок
Кассовые документы (письмо ЦБ № 15-33\166-КХ от 14.03.2005 и письмо ЦБ №35-15\35 от 12.11.2009 )
Ввод проводок между 10101 и 10102 через транзитный счет 17301
Ввод проводок между 10101 и счетами 10103 и 10107 через 10109
Контроль при закрытии ОДБ, чтобы дебетовый оборот счета 10198 не был меньше суммы кассовых проводок по 30 символу
Документы по инкассации (письмо ЦБ №15-33\371 от 30.04.2008)
Ввод проводок по счетам 19903 и 29804 Внебалансовые проводки
Контроль по плану счетов на ввод внебалансовых проводок
Кредитные документы
Контроль на превышение суммы договора
По сельскохозяйственным кредитам (б\с 13301 и 14301):
По филиалу на превышение лимита, выделенного МинФином (б\с 21604 и 22004)
По каждому платежу – на превышение лимита расхода по каждому виду расхода
Регулярные отчисления со счетов 20205 согласно письма ЦБ №15-33\458 –КХ от 22.07.2008